キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,645 | 8,650 |
減価償却費 | 304 | 434 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 26 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -33 | 121 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -162 | 270 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -10 |
移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | -233 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 213 | -39 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -388 | -266 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | 18 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | -211 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -184 |
支払利息及びリース支払利息 | 70 | 131 |
移転関連費用 | 748 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 852 | -7,915 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,179 | 667 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | -30 | 195 |
立替金の増減額(△は増加) | 1,264 | -2,980 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,223 | 541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,738 | -523 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 502 | -1,965 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,761 | -642 |
その他 | -1,252 | -191 |
小計 | 8,690 | -4,107 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 184 |
利息の支払額 | -72 | -130 |
法人税等の支払額 | -1,543 | -1,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,212 | -5,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,720 | -2,259 |
投資有価証券の取得による支出 | -306 | -1,062 |
投資有価証券の売却による収入 | 250 | 1 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -55 |
その他 | -24 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -3,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 433 |
長期借入れによる収入 | 7,874 | 754 |
長期借入金の返済による支出 | -913 | -1,508 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -282 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | - |
非支配株主への払戻による支出 | - | -66 |
リース債務の返済による支出 | -41 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -3,001 | -1,988 |
配当金の支払額 | -651 | -601 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | -3,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,693 | -11,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,149 | 29,356 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 922 | - |