日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月22日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 12,449 |
| 減価償却費 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -178 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,995 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 60 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -911 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 310 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,648 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,014 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -3 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,921 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,601 |
| その他 | -386 |
| 小計 | -2,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 |
| 利息の支払額 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -3,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,317 |
| その他 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -66 |
| 配当金の支払額 | -1,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,479 |
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