キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,786 | 5,979 |
減価償却費 | 591 | 671 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -80 | -24 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 485 | -60 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -581 | -179 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -527 | -2,903 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -614 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | 9 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -32 | 163 |
受取利息及び受取配当金 | -149 | -181 |
支払利息及びリース支払利息 | 119 | 183 |
為替差損益(△は益) | 278 | -53 |
固定資産売却損益(△は益) | 444 | - |
減損損失 | 282 | - |
移転関連費用 | - | 1,042 |
売上債権の増減額(△は増加) | 794 | 5,708 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 9 | 4 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -344 | -490 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 787 | 646 |
立替金の増減額(△は増加) | 1,105 | 2,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,395 | 2,359 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 33 | 12,959 |
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,410 | 3,326 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,189 | -537 |
その他 | 996 | -812 |
小計 | 5,194 | 29,846 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 181 |
利息の支払額 | -119 | -181 |
法人税等の支払額 | -983 | -2,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240 | 27,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -6,921 |
有形固定資産の売却による収入 | 661 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -706 | -4,956 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 250 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 15 |
その他 | -156 | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -11,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 9,588 |
長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -1,827 |
社債の償還による支出 | -16 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -64 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 96 |
リース債務の返済による支出 | -60 | -96 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,008 |
配当金の支払額 | -501 | -651 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 461 | 4,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,040 | 19,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,272 | 41,149 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 922 |