訂正有価証券報告書-第87期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年9月21日 13:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第87期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,922 | 4,786 |
減価償却費 | 512 | 591 |
のれん償却額 | 36 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -80 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 132 | 485 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -171 | -581 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -463 | -527 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -18 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -149 |
支払利息 | 93 | 119 |
為替差損益(△は益) | -216 | 278 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 444 |
減損損失 | 491 | 282 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,286 | 794 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 398 | 9 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,907 | -344 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 155 | 787 |
立替金の増減額(△は増加) | 661 | 1,105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,286 | -6,395 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,483 | 33 |
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | -6 | 6 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,869 | 1,410 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,263 | 1,189 |
その他 | 774 | 996 |
小計 | 2,146 | 5,194 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 149 |
利息の支払額 | -94 | -119 |
法人税等の還付額 | 2 | - |
法人税等の支払額 | -447 | -983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714 | 4,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3 | - |
定期預金の払戻による収入 | 36 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,228 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 661 |
投資有価証券の取得による支出 | -980 | -706 |
貸付金の回収による収入 | 57 | 14 |
その他 | -75 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -1,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -466 | -1,448 |
社債の償還による支出 | -14 | -16 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | - |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 121 | - |
リース債務の返済による支出 | -49 | -60 |
配当金の支払額 | -298 | -501 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 702 | 3,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,232 | 20,272 |