日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,489 | 2,922 |
| 減価償却費 | 403 | 512 |
| のれん償却額 | 87 | 36 |
| 減損損失 | － | 491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 356 | -171 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -341 | -463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 17 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -107 |
| 支払利息 | 37 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,083 | -9,286 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,146 | 398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,092 | 1,907 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 1,586 | 155 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,757 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,489 | 1,286 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,535 | 2,483 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 394 | 1,869 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54 | -1,263 |
| その他 | 304 | 689 |
| 小計 | 1,232 | 2,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
| 利息の支払額 | -32 | -94 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | 1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -1,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -437 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 57 |
| 事業譲受による支出 | -1,171 | － |
| その他 | 248 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -2,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,201 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -466 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 121 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -49 |
| 配当金の支払額 | -248 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | 702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,529 | 17,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
