日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675 | 1,489 |
| 減価償却額 | 368 | 403 |
| のれん償却額 | 86 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額 | -24 | -120 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | 356 |
| 退職給付引当金の増減額 | -299 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11 | -29 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 受取利息及び配当金 | -91 | -103 |
| 支払利息 | 17 | 37 |
| 持分法による投資損益 | 223 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 1,958 | -5,083 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 278 | 1,146 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,249 | -2,092 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 762 | 1,586 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,026 | -3,757 |
| 仕入債務の増減額 | 1,820 | 4,489 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,973 | 2,535 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 22 | -5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -191 | 394 |
| その他 | -80 | 250 |
| 小計 | 5,349 | 1,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
| 利息の支払額 | -17 | -32 |
| 損害賠償金の支払額 | -550 | － |
| 法人税等の還付額 | 7 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,763 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -437 |
| 貸付の回収による収入 | 71 | 19 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,171 |
| その他 | 262 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 352 | 1,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -274 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -21 |
| 配当金の支払額 | -149 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,264 | 244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,285 | 16,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
