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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年6月1日至 2012年5月31日	自 2012年6月1日至 2013年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,633	675
減価償却費	402	368
のれん償却額	86	86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-121	-24
工事損失引当金の増減額（△は減少）	211	103
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-293	-299
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	11
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	443	10
受取利息及び受取配当金	-90	-91
支払利息	19	17
持分法による投資損益（△は益）	-181	223
売上債権の増減額（△は増加）	-2,818	1,958
販売用不動産の増減額（△は増加）	123	278
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-1,108	-1,249
開発事業等支出金の増減額（△は増加）	2,829	762
立替金の増減額（△は増加）	-781	-1,026
仕入債務の増減額（△は減少）	3,114	1,820
未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,666	1,973
開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-4,074	22
預り金の増減額（△は減少）	701	-191
その他	-517	-80
小計	-3,018	5,349
利息及び配当金の受取額	199	91
利息の支払額	-19	-17
損害賠償金の支払額	－	-550
法人税等の還付額	39	7
法人税等の支払額	-110	-118
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,910	4,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-6
有形固定資産の取得による支出	-310	-296
投資有価証券の取得による支出	-365	-77
貸付金の回収による収入	377	71
その他	76	262
投資活動によるキャッシュ・フロー	-227	-46
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,000	2,000
短期借入金の返済による支出	-4,000	-2,000
長期借入れによる収入	245	352
長期借入金の返済による支出	-80	-72
社債の償還による支出	-14	-14
リース債務の返済による支出	-28	-13
配当金の支払額	-248	-149
財務活動によるキャッシュ・フロー	-126	103
現金及び現金同等物に係る換算差額	-51	443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,315	5,264
現金及び現金同等物の期首残高	14,336	11,020
現金及び現金同等物の期末残高	11,020	16,285

1887 日本国土開発

有価証券報告書-第84期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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