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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年6月1日至 2011年5月31日	自 2011年6月1日至 2012年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	344	-2,633
減価償却費	433	402
のれん償却額	86	86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-41	-121
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-86	211
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-263	-293
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	2
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	15	443
受取利息及び受取配当金	-271	-90
支払利息	20	19
持分法による投資損益（△は益）	0	-181
投資有価証券評価損益（△は益）	72	94
複合金融商品評価損益（△は益）	14	－
売上債権の増減額（△は増加）	-216	-2,818
販売用不動産の増減額（△は増加）	470	123
未成工事支出金の増減額（△は増加）	963	-1,108
開発事業等支出金の増減額（△は増加）	-2,824	2,829
立替金の増減額（△は増加）	622	-781
仕入債務の増減額（△は減少）	1,520	3,114
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-2,288	1,666
開発事業等受入金の増減額（△は減少）	2,107	-4,074
預り金の増減額（△は減少）	-1,203	701
その他	42	-611
小計	-465	-3,018
利息及び配当金の受取額	178	199
利息の支払額	-20	-19
法人税等の還付額	5	39
法人税等の支払額	-157	-110
営業活動によるキャッシュ・フロー	-459	-2,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-6
有形固定資産の取得による支出	-163	-310
投資有価証券の取得による支出	-269	-365
投資有価証券の売却による収入	255	18
関係会社株式の取得による支出	－	-42
貸付けによる支出	－	-12
貸付金の回収による収入	703	377
その他	23	112
投資活動によるキャッシュ・フロー	543	-227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,000	4,000
短期借入金の返済による支出	-4,000	-4,000
長期借入れによる収入	68	245
長期借入金の返済による支出	-107	-80
社債の償還による支出	-34	-14
リース債務の返済による支出	-37	-28
配当金の支払額	-248	-248
財務活動によるキャッシュ・フロー	-358	-126
現金及び現金同等物に係る換算差額	-27	-51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-302	-3,315
現金及び現金同等物の期首残高	14,638	14,336
現金及び現金同等物の期末残高	14,336	11,020

日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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