日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月30日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 374 | 344 |
| 減価償却費 | 441 | 433 |
| 減損損失 | 156 | － |
| のれん償却額 | 50 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241 | -263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -271 |
| 支払利息 | 54 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 72 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -1 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -228 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,040 | 470 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,480 | 963 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 229 | -2,824 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 154 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,161 | 1,520 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,300 | -2,288 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 1,438 | 2,107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29 | -1,203 |
| その他 | 571 | 69 |
| 小計 | 6,300 | -465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 178 |
| 利息の支払額 | -54 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,217 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782 | -269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 255 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 787 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| その他 | -35 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | 543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,009 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -107 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -37 |
| 配当金の支払額 | -250 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,491 | -302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,985 | 14,638 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,638 | 14,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
