有価証券報告書-第82期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月30日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 374 | 344 |
減価償却費 | 441 | 433 |
減損損失 | 156 | - |
のれん償却額 | 50 | 86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -271 | -41 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 101 | -86 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -241 | -263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -271 |
支払利息 | 54 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | 110 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 72 |
複合金融商品評価損益(△は益) | -1 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 139 | -228 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,040 | 470 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 7,480 | 963 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 229 | -2,824 |
立替金の増減額(△は増加) | 154 | 622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,161 | 1,520 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,300 | -2,288 |
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | 1,438 | 2,107 |
預り金の増減額(△は減少) | 29 | -1,203 |
その他 | 571 | 69 |
小計 | 6,300 | -465 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 178 |
利息の支払額 | -54 | -20 |
法人税等の還付額 | 9 | 5 |
法人税等の支払額 | -167 | -157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,217 | -459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -469 | -163 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -782 | -269 |
投資有価証券の売却による収入 | 85 | 255 |
貸付けによる支出 | -6 | - |
貸付金の回収による収入 | 45 | 703 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 787 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | - |
その他 | -35 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | 543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,000 | 4,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,009 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 48 | 68 |
長期借入金の返済による支出 | -74 | -107 |
社債の償還による支出 | -24 | -34 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -37 |
配当金の支払額 | -250 | -248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,491 | -302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,985 | 14,638 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,638 | 14,336 |