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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年6月1日至 2009年5月31日	自 2009年6月1日至 2010年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,239	374
減価償却費	317	441
減損損失	－	156
のれん償却額	－	50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	853	-271
工事損失引当金の増減額（△は減少）	106	101
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-187	-241
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-13	10
受取利息及び受取配当金	-154	-133
支払利息	15	54
持分法による投資損益（△は益）	120	110
投資有価証券評価損益（△は益）	328	26
複合金融商品評価損益（△は益）	195	-1
売上債権の増減額（△は増加）	-732	139
販売用不動産の増減額（△は増加）	-236	1,040
未成工事支出金の増減額（△は増加）	3,832	7,480
開発事業等支出金の増減額（△は増加）	1,277	229
立替金の増減額（△は増加）	575	154
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,210	-1,161
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-5,285	-4,300
開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-1,642	1,438
預り金の増減額（△は減少）	-764	29
その他	752	571
小計	-3,094	6,300
利息及び配当金の受取額	157	130
利息の支払額	-15	-54
法人税等の還付額	11	9
法人税等の支払額	-89	-167
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,029	6,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-6
有形固定資産の取得による支出	-707	-469
無形固定資産の取得による支出	－	-50
投資有価証券の取得による支出	-427	-782
投資有価証券の売却による収入	268	85
貸付けによる支出	-372	-6
貸付金の回収による収入	559	45
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	787
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-6
その他	1	-35
投資活動によるキャッシュ・フロー	-676	-439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,509	4,000
短期借入金の返済による支出	-5,507	-4,009
長期借入れによる収入	13	48
長期借入金の返済による支出	-6	-74
社債の償還による支出	－	-24
リース債務の返済による支出	-32	-45
配当金の支払額	-501	-250
財務活動によるキャッシュ・フロー	-525	-355
現金及び現金同等物に係る換算差額	28	68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,203	5,491
現金及び現金同等物の期首残高	13,088	8,985
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	100	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	162
現金及び現金同等物の期末残高	8,985	14,638

1887 日本国土開発

有価証券報告書-第81期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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