有価証券報告書-第80期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,239 |
減価償却費 | 317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 853 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 106 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -187 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -154 |
支払利息 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | 120 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 328 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 195 |
売上債権の増減額(△は増加) | -732 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -236 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,832 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 1,277 |
立替金の増減額(△は増加) | 575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,210 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,285 |
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | -1,642 |
預り金の増減額(△は減少) | -764 |
その他 | 752 |
小計 | -3,094 |
利息及び配当金の受取額 | 157 |
利息の支払額 | -15 |
法人税等の還付額 | 11 |
法人税等の支払額 | -89 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -707 |
投資有価証券の取得による支出 | -427 |
投資有価証券の売却による収入 | 268 |
貸付けによる支出 | -372 |
貸付金の回収による収入 | 559 |
その他 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 5,509 |
短期借入金の返済による支出 | -5,507 |
長期借入れによる収入 | 13 |
長期借入金の返済による支出 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -32 |
配当金の支払額 | -501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,088 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 100 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,985 |