有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	907	915	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	211	219	4.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	16,312	14,714	0.6	2025年6月20日～2041年11月29日
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,428	6,513	1.5	2025年9月30日～2033年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,597	1,372	4.4	2025年6月5日～2032年10月31日
その他有利子負債	-	-	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/08/27 15:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年5月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 長期借入金(※4)	24,909	24,543	△365
(4) リース債務(※5)	1,808	1,742	△66
負債計	26,717	26,285	△432

(※1) 「現金預金」、「支払手形・工事未払金等」、「1年内償還予定の社債」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、注記を省略しております。
(※2) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は2,772百万円であります。

2024/08/27 15:35