短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。当中間連結会計期間におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年5月31日)
コミットメントラインの総額	7,545	百万円
借入実行残高	-

上記コミットメントライン契約及びタームローン契約には以下のとおり財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成25年9月契約)

2015/03/04 9:35

#2 重要な営業外費用の注記

2.※2 営業外費用の主要項目は次のとおりであります。

	前中間会計期間(自 平成25年6月1日至 平成25年11月30日)		当中間会計期間(自 平成26年6月1日至 平成26年11月30日)
為替差損	11		-
コミットメントライン費用	113		79
支払手数料	24		-

2015/03/04 9:35