利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益29億円に対し、未成工事支出金の減少19億円、仕入債務の増加12億円、未成工事受入金の増加24億円等の収入要因が、売上債権の増加92億円、未収消費税等の増加12億円等の支出要因を上回り、17億円の収入超過(前連結会計年度は11億円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出11億円、投資有価証券の取得による支出9億円等により20億円の支出超過(前連結会計年度は15億円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入15億円、子会社の所有する親会社株式の売却による収入1億円等に対し、長期借入金の返済による支出4億円、配当金の支払2億円等により8億円の収入超過(前連結会計年度は6億円の収入超過)となりました。

2015/08/28 9:11