#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益 28億79百万円に対し、支出要因として売上債権の増加 75億19百万円、未成工事支出金の増加 26億円、立替金の増加 17億47百万円、未成工事受入金の減少 14億42百万円、工事損失引当金の減少 4億62百万円等、収入要因として預り金の増加 17億42百万円、仕入債務の増加 13億25百万円等を差引きした結果、89億66百万円の支出超過(前年同期は 63億5百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 11億32百万円等により、11億23百万円の支出超過(前年同期は 9億32百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額 10億円、長期借入れによる収入 15億円に対し、長期借入金の返済による支出 5億63百万円、配当金の支払 5億1百万円等により 13億89百万円の収入超過(前年同期は 4億20百万円の収入超過)となりました。
2016/02/29 13:04
#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）: 中間連結キャッシュ・フロー計算書
前中間連結会計期間において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「投資有価証券の取得による支出」△425百万円、「その他」△54百万円は、「その他」△479百万円として組み替えております。
2016/02/29 13:04