#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益47億円に対し、立替金の減少11億円、未収消費税等の減少11億円、預り金の増加14億円等の収入要因が、仕入債務の減少63億円等の支出要因を上回り、42億円の収入超過(前連結会計年度は17億円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億円等により13億円の支出超過(前連結会計年度は20億円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入25億円に対し、長期借入金の返済による支出14億円、配当金の支払5億円等を差し引きし、4億円の収入超過(前連結会計年度は8億円の収入超過)となりました。
2016/09/21 13:12
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました689百万円は、「完成工事補償引当金の増減額(△は減少)」132百万円、「為替差損益(△は益)」△216百万円、「固定資産売却損益(△は益)」△1百万円、「その他」774百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「有形固定資産の売却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映する反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△64百万円は、「有形固定資産の売却による収入」10百万円、「その他」△75百万円として組み替えております。
2016/09/21 13:12