利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益 26億45百万円に対し、仕入債務の増加 47億38百万円、預り金の増加 17億61百万円、立替金の減少 12億64百万円等の収入要因が、未成工事支出金の増加 11億79百万円、未収消費税の増加 12億23百万円、法人税等の支払 15億43百万円等の支出要因を上回り、72億12百万円の収入超過(前年同期は 89億66百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 37億20百万円等により、38億1百万円の支出超過(前年同期は 11億23百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入 78億74百万円に対し、自己株式取得による支出 30億1百万円、長期借入金の返済による支出 9億13百万円、配当金の支払 6億51百万円等の支出要因により 32億81百万円の収入超過(前年同期は 13億89百万円の収入超過)となりました。

2017/02/28 11:10