#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益59億円に対し、未成工事受入金の増加129億円、売上債権の減少57億円、預り金の増加33億円、立替金の減少25億円等の収入要因が、退職給付に係る負債の減少29億円等の支出要因を上回り、275億円の収入超過(前連結会計年度は42億円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出69億円、投資有価証券の取得による支出49億円等により、117億円の支出超過(前連結会計年度は13億円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入95億円に対し、自己株式の取得による支出30億円、長期借入金の返済による支出18億円等を差し引きし、40億円の収入超過(前連結会計年度は4億円の収入超過)となりました。
2018/07/31 13:27
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券の売却及び償還による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△126百万円は、「投資有価証券の売却及び償還による収入」30百万円、「その他」△156百万円として組み替えております。
2018/07/31 13:27