短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年5月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	10,699	百万円
借入実行残高	-

なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)

2018/07/31 13:28

#2 重要な営業外費用の注記

2.※2 営業外費用の主要項目は次のとおりであります。

	前中間会計期間(自 平成28年6月1日至 平成28年11月30日)		当中間会計期間(自 平成29年6月1日至 平成29年11月30日)
為替差損	1		-
コミットメントライン費用	66		35
タームローン費用	43		-

2018/07/31 13:28