西松建設（1820）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 3億1000万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 223億2700万
- 2009年12月31日
- -13億6500万
- 2010年3月31日 -36.7%
- -18億6600万
- 2010年9月30日 -61.74%
- -30億1800万
- 2010年12月31日
- -26億8500万
- 2011年3月31日 -576.46%
- -181億6300万
- 2011年9月30日
- -92億4400万
- 2012年3月31日 -34.27%
- -124億1200万
- 2012年9月30日
- 11億600万
- 2013年3月31日 +75.59%
- 19億4200万
- 2013年9月30日 +145.67%
- 47億7100万
- 2014年3月31日
- -5億1700万
- 2014年9月30日
- 21億1700万
- 2015年3月31日 -91.31%
- 1億8400万
- 2015年9月30日 +999.99%
- 81億5600万
- 2016年3月31日 -97.69%
- 1億8800万
- 2016年9月30日 +999.99%
- 31億6900万
- 2017年3月31日 +66.96%
- 52億9100万
- 2017年9月30日 -19.39%
- 42億6500万
- 2018年3月31日 -72.52%
- 11億7200万
- 2018年9月30日 +325.94%
- 49億9200万
- 2019年3月31日 +759.35%
- 428億9900万
- 2019年9月30日
- -450億
- 2020年3月31日
- -191億4200万
- 2020年9月30日
- 20億
- 2021年3月31日
- -68億7000万
- 2021年9月30日 -118.34%
- -150億
- 2022年3月31日
- 80億
- 2022年9月30日 -50%
- 40億
- 2023年3月31日 +305%
- 162億
- 2023年9月30日
- -231億2500万
- 2024年3月31日
- -93億1000万
- 2024年9月30日
- -45億
- 2025年3月31日 -68.89%
- -76億
- 2025年9月30日
- 68億6100万
- 2026年3月31日
- -3億4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債による調達で対応していくこととしております。2025/06/25 13:57
手許の運転資金については、子会社も含めたグループ全体としての余剰資金の管理に努め、資本効率の向上を図っております。また、機動的な資金調達を目的として主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、流動性リスクに備えております。
キャッシュ・フローの状況の概要は、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。次期につきましては、引き続き工事の立替資金の回収を図り、営業活動によるキャッシュ・フローの改善に努めてまいります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
