営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期末と比べ336億1千万円減少し、360億5千万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、売上債権の回収額が増加したこと及び仕入債務の支払額が減少したことにより前年同四半期と比べ77億7千万円(132.9%)増加し、136億1千9百万円となった。

2020/11/11 13:50