有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,198 | 24,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,396 | 8,497 | |||||||||
| 減損損失 | 450 | 114 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 244 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △9 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △52 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △92 | 52 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △170 | △118 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | △6,301 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △548 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 24 | △23 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △136 | △200 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 763 | 598 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,510 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,689 | 3,149 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,029 | △513 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,485 | △300 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 546 | 430 | |||||||||
| その他 | 2,261 | 418 | |||||||||
| 小計 | 21,084 | 32,417 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 548 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,266 | △7,353 | |||||||||
| 独占禁止法関連支払額 | △12,797 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,627 | 25,612 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △31,996 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 43,997 | - | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △38,298 | - | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | 43,999 | 4,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,510 | △10,841 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | 171 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,451 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | 6,586 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,372 | △1,216 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,183 | 1,395 | |||||||||
| その他 | △583 | △137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,568 | 222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,880 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,049 | △61,815 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △58 | △369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,988 | △62,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,211 | △36,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,243 | 80,669 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 80,669 | ※1 44,324 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
