#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により26億円の資金増加(前連結会計年度は64億円の資金増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により2億円の資金減少(前連結会計年度は3億円の資金減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減等により49億円の資金減少(前連結会計年度は6億円の資金増加)となった。
これらにより、現金及び現金同等物の期末残高は25億円減少し、93億円(前連結会計年度比21.2%減)となった。
2014/06/27 9:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,613百万円の資金増加(前連結会計年度は6,485百万円の資金増加)となった。主な資金増加項目は、売上債権の減少5,274百万円、未収消費税等の減少1,080百万円、税金等調整前当期純利益の計上1,005百万円、未成工事支出金等の減少1,002百万円であり、主な資金減少項目は、仕入債務の減少6,198百万円、預り金の減少1,327百万円、退職給付に係る負債の減少725百万円である。なお、営業キャッシュ・フローの売上高に対する比率である営業CFマージンは、前連結会計年度末比3.4ポイント減の2.4%となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、254百万円の資金減少(前連結会計年度は351百万円の資金減少)となった。主な内訳は、投資有価証券の取得による支出142百万円、無形固定資産の取得による支出87百万円、有形固定資産の取得による支出83百万円である。
2014/06/27 9:01