#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上及び仕入債務の増加等により26億円の資金増加(前連結会計年度は26億円の資金増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により12億円の資金増加(前連結会計年度は2億円の資金減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増等により13億円の資金増加(前連結会計年度は49億円の資金減少)となった。
これらにより、現金及び現金同等物の期末残高は54億円増加し、147億円(前連結会計年度比58.0%増)となった。
2015/06/26 9:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,663百万円の資金増加(前連結会計年度は2,613百万円の資金増加)となった。主な資金増加項目は、仕入債務の増加3,493百万円、税金等調整前当期純利益の計上2,711百万円、売上債権の減少765百万円、預り金の増加763百万円であり、主な資金減少項目は、未成工事受入金の減少2,198百万円、未収消費税等の増加1,168百万円、退職給付に係る負債の減少986百万円、未払消費税等の減少655百万円である。なお、営業キャッシュ・フローの売上高に対する比率である営業CFマージンは、前連結会計年度末比0.2ポイント減の2.2%となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,248百万円の資金増加(前連結会計年度は254百万円の資金減少)となった。主な内訳は、投資有価証券の売却による収入1,512百万円、投資有価証券の取得による支出148百万円である。
2015/06/26 9:00