支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、現金預金5,427百万円の増加等により、前連結会計年度末比5,729百万円増の91,594百万円となった。
負債は、支払手形・工事未払金等3,693百万円の増加及び未成工事受入金2,198百万円の減少等により、前連結会計年度末比2,286百万円増の75,086百万円となった。なお、有利子負債残高は、13,600百万円となり、自己資本に対する比率であるデット・エクイティ・レシオ(D/Eレシオ)は、前連結会計年度末比0.1ポイント減の0.8倍となった。
純資産は、当期純利益2,449百万円の計上等により、前連結会計年度末比3,443百万円増の16,508百万円となった。なお、自己資本比率は前連結会計年度末比2.8ポイント増の18.0%となった。

2015/06/26 9:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、及び営業保証金等として差入れる目的での国債である。これらは市場価格等の変動リスクに晒されているが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、継続的に保有状況の見直しを行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達である。

2015/06/26 9:00