利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少等により14億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は12億円の資金減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により5億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は14億円の資金増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減及び長期借入れによる収入等により33億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は13億円の資金増加)となった。
以上の結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ53億円減少し、94億円となった。

2015/11/13 9:00