流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態)
当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、資産は、立替工事の増加等による受取手形・完成工事未収入金等159億円の増加及び未収消費税等の増加等による流動資産その他31億円の増加等並びに現金預金44億円の減少等により、前連結会計年度末比144億円増の1,425億円となった。
負債は、運転資金の借入れ等による借入金203億円の増加等並びに工事進捗に伴う前払金の取崩し等による未成工事受入金21億円の減少、JV工事代金の他社配分等による預り金26億円の減少及び前期末計上分未払消費税等の納付等による流動負債その他24億円の減少等により、前連結会計年度末比134億円増の958億円となった。

2024/02/14 9:09