松井建設（1810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,455 | 973,131 |
| 減価償却費 | 314,978 | 276,852 |
| 減損損失 | 95,581 | 92,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -983,719 | -668,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,171 | -150,683 |
| 支払利息 | 30,901 | 22,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,760,443 | 769,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,727,414 | 520,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,237,151 | 1,157,678 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,101,253 | -993,910 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,389,458 | 2,746,364 |
| 負ののれん償却額 | -46,392 | -46,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,400 | 59,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178,438 | -47,677 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 133,750 | -59,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,300 | -171,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280,166 | 85,630 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,100 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -40,236 | -22,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,352 | -229,001 |
| その他 | -93,541 | 923,539 |
| 小計 | 6,172,167 | 5,237,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,822 | 144,319 |
| 利息の支払額 | -26,874 | -21,827 |
| 法人税等の支払額 | -282,115 | -26,308 |
| 法人税等の還付額 | － | 130,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,029,998 | 5,464,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,545 | -890,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 157 |
| 貸付けによる支出 | -653,550 | -300,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,312 | 12,408 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -136,340 | -213,457 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 81,270 | 37,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -471 |
| 定期預金の預入による支出 | -212,010 | -12,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,000 | 90,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,863 | -1,276,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -244,269 | -244,244 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,910,000 | -400,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,146 | -372 |
| その他 | -19,479 | -19,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,174,896 | -663,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,238 | 3,523,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,932,407 | 7,069,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,069,645 | 10,593,205 |
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