鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 521 | 854 |
| 減価償却費 | 411 | 425 |
| 減損損失 | 164 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -71 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 63 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -385 | -203 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -600 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -379 |
| 支払利息 | 646 | 593 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,000 | -678 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,920 | -2,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 718 | 335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,488 | -3,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,427 | -9,898 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -977 | 116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,979 | -1,544 |
| その他 | -64 | 145 |
| 小計 | -15,480 | -16,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 375 |
| 利息の支払額 | -679 | -606 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,885 | -16,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 98 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 信託受益権の取得による支出 | -797 | -750 |
| 信託受益権の売却による収入 | 797 | 750 |
| その他 | 5 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | 433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,600 | 13,350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -1,817 |
| 社債の償還による支出 | -570 | -2,970 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -26 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,055 | 12,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,243 | -3,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,937 | 12,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,693 | 14,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
