営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当期のキャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少17,821百万円などの増加要因があったものの、仕入債務の減少16,840百万円、その他の資産の増加6,351百万円などの減少要因があり、3,587百万円の資金減少(前年同四半期は7,607百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出327百万円などにより、386百万円の資金減少(前年同四半期は231百万円の資金減少)となりました。

2017/11/13 9:28