有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(1)当社が出資しているPFI事業に関する事業会社の借入債務に対して、担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期貸付金(流動資産「その他」)	26百万円	26百万円
投資有価証券	3	3
長期貸付金(投資その他の資産「その他」)	60	34

(2)下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として担保に供しております。

2023/06/23 13:46

#2 有価証券明細表（連結）

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
投資有価証券	その他有価証券	ニチレキ㈱	273,000	406
		関西国際空港土地保有㈱	4,300	215

2023/06/23 13:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の資産合計は、151,850百万円(同344百万円減、0.2%減)、流動資産は112,989百万円(同2,846百万円増、2.6%増)、固定資産は38,860百万円(同3,190百万円減、7.6%減)となりました。
主な要因は、現金預金が8,000百万円、電子記録債権が1,242百万円、技術研究所及び研修施設等を集約した複合施設の建設により建設仮勘定が1,463百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が6,815百万円、親会社株式及び政策保有株式を売却したこと等により投資有価証券が4,759百万円減少したことによります。
(負債の部)

2023/06/23 13:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等、電子記録債務及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。

2023/06/23 13:46

#5 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
投資有価証券(株式)	122百万円	72百万円

2023/06/23 13:46