支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の負債合計は、680億8千8百万円(同54億3千2百万円減、7.4%減)、流動負債は614億7千1百万円(同1億7千4百万円減、0.3%減)、固定負債は66億1千7百万円(同52億5千8百万円減、44.3%減)となりました。
主な要因は、独占禁止法関連損失引当金14億2千万円を計上したものの、支払手形・工事未払金等が23億5千2百万円、未払金が29億7千3百万円減少したことによります。
③純資産の部

2016/06/29 12:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に短期間で満期日が到来する譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2016/06/29 12:06