日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,428 | 8,205 |
| 減価償却費 | 3,183 | 3,383 |
| 減損損失 | 47 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | 5 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -573 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -159 |
| 支払利息 | 166 | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -22 |
| 固定資産除却損 | 179 | 96 |
| 賃貸資産除却損 | 227 | 143 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -519 | -456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829 | 4,417 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,802 | -846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 1,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,007 | -2,230 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -811 | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -356 | -3,156 |
| その他 | 1,370 | -252 |
| 小計 | 11,038 | 11,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 159 |
| 利息の支払額 | -168 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -3,743 | -4,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,258 | 7,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,431 | -3,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 23 |
| その他 | -278 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,657 | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -97 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -2,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | -2,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227 | 1,089 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,641 | 34,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
