営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より11億3千8百万円資金が減少し、335億5千9百万円(前第2四半期連結累計期間は294億2百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により、資金は27億1千7百万円の増加(前年同期は2千8百万円の減少)となりました。主な要因は、売上債権の減少等によるものであります。

2016/11/14 9:51