営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,952百万円増加し40,081百万円(前第2四半期連結累計期間末は38,671百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益を2,414百万円計上し、売上債権の減少により4,240百万円の資金が増加し、仕入債務の減少により3,078百万円の資金が減少したこと等により3,745百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は6,004百万円の増加)となりました。

2023/11/07 13:29