営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.キャッシュ・フロー
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等により10,421百万円の収入超過(前連結会計年度は10,086百万円の収入超過)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により1,000百万円の支出超過(前連結会計年度は177百万円の支出超過)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により2,938百万円の支出超過(前連結会計年度は3,865百万円の支出超過)となった。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より6,310百万円増加し35,146百万円となった。

2018/06/28 15:04