営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により572百万円の収入超過(前連結会計年度は10,421百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により335百万円の支出超過(前連結会計年度は1,000百万円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により943百万円の支出超過(前連結会計年度は2,938百万円の支出超過)となりました。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より611百万円減少し34,534百万円となりました。

2019/06/25 15:00