営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動により資金を使用したが、営業活動及び投資活動による資金の獲得により、前連結会計年度末に比較し185億1千4百万円増加し、当連結会計年度末は560億9千5百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動によって86億8千5百万円の資金を獲得した(前連結会計年度は73億7千1百万円の資金の獲得)。

2014/06/27 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末における純資産は、株主資本1,904億5千8百万円、その他の包括利益累計額107億2千3百万円等により構成され、前連結会計年度末に比較し144億8千8百万円増加の2,026億4千万円となっている。これは、利益剰余金の増加などによるものである。
資金の流動性については、現金及び現金同等物の期末残高が前連結会計年度末に比較して185億1千4百万円増加し、560億9千5百万円となった。これは営業活動によるキャッシュ・フローで86億8千5百万円、投資活動によるキャッシュ・フローで124億1千1百万円の資金を獲得し、財務活動によるキャッシュ・フローで25億9千5百万円の資金を使用したことによるものである。
(4) 経営者の問題意識と今後の方針について

2014/06/27 9:40