中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,822 | 17,889 |
| 減価償却費 | 2,154 | 2,303 |
| 減損損失 | 62 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,519 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,256 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -424 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -2,452 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,694 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -238 | -23 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -536 | -7,432 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -380 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,504 | -7,330 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | 5,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 92 | 250 |
| その他 | 330 | 881 |
| 小計 | 6,353 | 8,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -133 | -1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 | 8,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -930 | -3,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,090 | 930 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -3,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,397 | -11,029 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,295 | 28,549 |
| 貸付けによる支出 | -470 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,402 | 686 |
| その他 | -210 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,686 | 12,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 452 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -623 | -764 |
| 自己株式の取得による支出 | | -454 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 477 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | -2,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,694 | 18,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,581 | 56,095 |
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