中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,844 | 15,658 |
| 減価償却費 | 2,303 | 2,601 |
| 減損損失 | 31 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,256 | -1,033 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 54 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,452 | -2,433 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -7,432 | -3,460 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,330 | -3,250 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 390 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,010 | 1,435 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 250 | -477 |
| その他 | 881 | -411 |
| 小計 | 8,285 | 8,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 2,397 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,703 | -5,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,685 | 5,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,430 | -8,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930 | 2,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,165 | -2,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,029 | -24,068 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,549 | 25,300 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -5,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 442 |
| その他 | -253 | -838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,411 | -12,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 452 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -764 | -858 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 477 | 158 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,595 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,514 | -10,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,095 | 45,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
