中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,658 | 15,836 |
| 減価償却費 | 2,601 | 2,678 |
| 減損損失 | 328 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -78 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,033 | -1,404 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -102 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,433 | -1,671 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 99 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,307 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3,460 | -1,534 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 49 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,250 | -751 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -693 | 178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,435 | -341 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -477 | 1,153 |
| その他 | -411 | -776 |
| 小計 | 8,227 | 12,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,397 | 2,108 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,482 | -3,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,142 | 10,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,950 | -1,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,930 | 5,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -3,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,068 | -7,721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,300 | 16,808 |
| 貸付けによる支出 | -5,326 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 442 | 237 |
| その他 | -838 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,761 | 9,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -858 | -277 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,675 |
| 自己株式の売却による収入 | 158 | 195 |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -4,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -7,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,370 | 12,331 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,724 | 58,314 |
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