中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,836 | 13,246 |
| 減価償却費 | 2,678 | 2,790 |
| 減損損失 | 125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,404 | 1,344 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 84 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,671 | -1,213 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,307 | -431 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,534 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 145 | -952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751 | -266 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 178 | -1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | -745 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,153 | -28 |
| その他 | -776 | 216 |
| 小計 | 12,348 | 12,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,108 | 1,381 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -3,995 | -3,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,460 | 10,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,550 | -1,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,730 | 4,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -2,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 1,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,721 | -12,782 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,808 | 11,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,306 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 193 |
| その他 | -841 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,339 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -791 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,675 | -5,526 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 705 |
| 配当金の支払額 | -4,761 | -4,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,436 | -9,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,331 | 266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 258 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,314 | 58,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
