中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,246 | 11,632 |
| 減価償却費 | 2,790 | 2,862 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,344 | 1,525 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 156 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,297 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -431 | -65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 67 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -952 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | -3,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,332 | -1,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -745 | -1,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28 | 1,953 |
| その他 | 216 | 48 |
| 小計 | 12,773 | 8,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,381 | 1,478 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,435 | -3,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,719 | 6,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,831 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,927 | 1,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -3,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,782 | -13,979 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,555 | 12,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,306 | -2,384 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 192 |
| その他 | -378 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -6,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,526 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 705 | 231 |
| 配当金の支払額 | -4,494 | -4,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,207 | -5,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | -4,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,580 | 53,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
