中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,632 | 9,848 |
| 減価償却費 | 2,862 | 2,960 |
| のれん償却額 | 333 | 790 |
| 減損損失 | 46 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,525 | 672 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -124 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -1,343 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -942 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -1,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 478 |
| 関係会社株式評価損 | 67 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,819 | -499 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,506 | 2,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,515 | -559 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,953 | -1,348 |
| その他 | -284 | 325 |
| 小計 | 8,947 | 12,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,478 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,724 | -3,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,700 | 10,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,533 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,735 | -2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,979 | -37,041 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,092 | 13,443 |
| 金銭の信託の売却による収入 | － | 983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,384 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 429 |
| その他 | -428 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,499 | -25,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -353 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 231 | 286 |
| 配当金の支払額 | -4,659 | -5,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,055 | -5,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,839 | -21,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,740 | 32,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
