キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 62億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,200 | 7,781 | -2,057 | 12,981 | -984 | 48,516 | 通期 | 8,685 | 12,411 | -2,595 | 21,096 | -3,165 | 56,095 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 255 | 3,909 | -1,616 | 4,164 | -1,056 | 58,645 | 通期 | 5,142 | -12,761 | -2,759 | -7,619 | -2,393 | 45,724 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,670 | 4,085 | -5,492 | 5,755 | -1,524 | 46,239 | 通期 | 10,460 | 9,339 | -7,436 | 19,799 | -3,424 | 58,314 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,857 | 883 | -2,497 | 5,740 | -1,781 | 61,534 | 通期 | 10,719 | -1,231 | -9,207 | 9,488 | -2,672 | 58,580 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,621 | -567 | -2,214 | 3,054 | -1,987 | 59,420 | 通期 | 6,700 | -6,499 | -5,055 | 201 | -3,735 | 53,740 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,577 | -11,865 | -1,322 | -6,288 | -1,241 | 46,102 | 通期 | 10,126 | -25,559 | -5,712 | -15,433 | -3,811 | 32,566 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,273 | -4,067 | -4,277 | 3,206 | -1,585 | 31,474 | 通期 | 11,835 | -15,725 | -6,438 | -3,890 | -2,279 | 22,242 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | 2,582 | -4,103 | 3,806 | -921 | 21,892 | 通期 | 9,116 | 6,344 | -7,182 | 15,460 | -2,150 | 30,477 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,309 | -5,468 | -5,380 | 4,841 | -808 | 29,977 | 通期 | 7,968 | -4,326 | -8,516 | 3,642 | -2,536 | 25,679 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,421 | 6,288 | -2,989 | 11,709 | -1,398 | 34,586 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 210億9600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -76億1900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 197億9900万
- 2017年3月（連） -52.08%
- 94億8800万
- 2018年3月（連） -97.88%
- 2億100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -154億3300万
- 2020年3月（連）
- -38億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 154億6000万
- 2022年3月（連） -76.44%
- 36億4200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.37%
- 2015年3月（連）
- 3.53%
- 2016年3月（連）
- 7.08%
- 2017年3月（連）
- 7.81%
- 2018年3月（連）
- 4.84%
- 2019年3月（連）
- 6.6%
- 2020年3月（連）
- 7.49%
- 2021年3月（連）
- 4.94%
- 2022年3月（連）
- 4.18%