キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:25
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億6400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 255 | 3,909 | -1,616 | 4,164 | -1,056 | 58,645 | 通期 | 5,142 | -12,761 | -2,759 | -7,619 | -2,393 | 45,724 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,670 | 4,085 | -5,492 | 5,755 | -1,524 | 46,239 | 通期 | 10,460 | 9,339 | -7,436 | 19,799 | -3,424 | 58,314 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,857 | 883 | -2,497 | 5,740 | -1,781 | 61,534 | 通期 | 10,719 | -1,231 | -9,207 | 9,488 | -2,672 | 58,580 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,621 | -567 | -2,214 | 3,054 | -1,987 | 59,420 | 通期 | 6,700 | -6,499 | -5,055 | 201 | -3,735 | 53,740 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,577 | -11,865 | -1,322 | -6,288 | -1,241 | 46,102 | 通期 | 10,126 | -25,559 | -5,712 | -15,433 | -3,811 | 32,566 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,273 | -4,067 | -4,277 | 3,206 | -1,585 | 31,474 | 通期 | 11,835 | -15,725 | -6,438 | -3,890 | -2,279 | 22,242 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | 2,582 | -4,103 | 3,806 | -921 | 21,892 | 通期 | 9,116 | 6,344 | -7,182 | 15,460 | -2,150 | 30,477 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,309 | -5,468 | -5,380 | 4,841 | -808 | 29,977 | 通期 | 7,968 | -4,326 | -8,516 | 3,642 | -2,536 | 25,679 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,421 | 6,288 | -2,989 | 11,709 | -1,398 | 34,586 | 通期 | 6,181 | 4,843 | -7,512 | 11,024 | -5,173 | 29,403 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,855 | -9,064 | -2,946 | 2,791 | -1,753 | 29,404 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -76億1900万
- 2016年3月(連) プラ転
- 197億9900万
- 2017年3月(連) -52.08%
- 94億8800万
- 2018年3月(連) -97.88%
- 2億100万
- 2019年3月(連) マイ転
- -154億3300万
- 2020年3月(連)
- -38億9000万
- 2021年3月(連) プラ転
- 154億6000万
- 2022年3月(連) -76.44%
- 36億4200万
- 2023年3月(連) +202.69%
- 110億2400万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 3.53%
- 2016年3月(連)
- 7.08%
- 2017年3月(連)
- 7.81%
- 2018年3月(連)
- 4.84%
- 2019年3月(連)
- 6.6%
- 2020年3月(連)
- 7.49%
- 2021年3月(連)
- 4.94%
- 2022年3月(連)
- 4.18%
- 2023年3月(連)
- 3.69%