中電工（1941）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -82億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 122億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,857 | 883 | -2,497 | 5,740 | -1,781 | 61,534 | 通期 | 10,719 | -1,231 | -9,207 | 9,488 | -2,672 | 58,580 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,621 | -567 | -2,214 | 3,054 | -1,987 | 59,420 | 通期 | 6,700 | -6,499 | -5,055 | 201 | -3,735 | 53,740 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,577 | -11,865 | -1,322 | -6,288 | -1,241 | 46,102 | 通期 | 10,126 | -25,559 | -5,712 | -15,433 | -3,811 | 32,566 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,273 | -4,067 | -4,277 | 3,206 | -1,585 | 31,474 | 通期 | 11,835 | -15,725 | -6,438 | -3,890 | -2,279 | 22,242 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | 2,582 | -4,103 | 3,806 | -921 | 21,892 | 通期 | 9,116 | 6,344 | -7,182 | 15,460 | -2,150 | 30,477 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,309 | -5,468 | -5,380 | 4,841 | -808 | 29,977 | 通期 | 7,968 | -4,326 | -8,516 | 3,642 | -2,536 | 25,679 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,421 | 6,288 | -2,989 | 11,709 | -1,398 | 34,586 | 通期 | 6,181 | 4,843 | -7,512 | 11,024 | -5,173 | 29,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,855 | -9,064 | -2,946 | 2,791 | -1,753 | 29,404 | 通期 | 13,721 | -6,098 | -7,316 | 7,623 | -4,393 | 29,845 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,543 | -708 | -2,909 | 9,835 | -2,666 | 37,818 | 通期 | 22,754 | -11,525 | -7,643 | 11,229 | -6,347 | 34,435 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 12,243 | -8,276 | -3,358 | 3,967 | -2,182 | 34,961 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 94億8800万
- 2018年3月（連） -97.88%
- 2億100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -154億3300万
- 2020年3月（連）
- -38億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 154億6000万
- 2022年3月（連） -76.44%
- 36億4200万
- 2023年3月（連） +202.69%
- 110億2400万
- 2024年3月（連） -30.85%
- 76億2300万
- 2025年3月（連） +47.3%
- 112億2900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.81%
- 2018年3月（連）
- 4.84%
- 2019年3月（連）
- 6.6%
- 2020年3月（連）
- 7.49%
- 2021年3月（連）
- 4.94%
- 2022年3月（連）
- 4.18%
- 2023年3月（連）
- 3.69%
- 2024年3月（連）
- 6.83%
- 2025年3月（連）
- 10.25%
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