1941 中電工

1941
2024/05/24
時価
1837億円
PER 予
19.47倍
2010年以降
赤字-65.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.24-0.89倍
(2010-2024年)
配当 予
3.8%
ROE 予
4.17%
ROA 予
3.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月26日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 137億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60億9800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -73億1600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2553,909-1,6164,164-1,05658,645
通期5,142-12,761-2,759-7,619-2,39345,724
2016年
3月期
連結
2Q1,6704,085-5,4925,755-1,52446,239
通期10,4609,339-7,43619,799-3,42458,314
2017年
3月期
連結
2Q4,857883-2,4975,740-1,78161,534
通期10,719-1,231-9,2079,488-2,67258,580
2018年
3月期
連結
2Q3,621-567-2,2143,054-1,98759,420
通期6,700-6,499-5,055201-3,73553,740
2019年
3月期
連結
2Q5,577-11,865-1,322-6,288-1,24146,102
通期10,126-25,559-5,712-15,433-3,81132,566
2020年
3月期
連結
2Q7,273-4,067-4,2773,206-1,58531,474
通期11,835-15,725-6,438-3,890-2,27922,242
2021年
3月期
連結
2Q1,2242,582-4,1033,806-92121,892
通期9,1166,344-7,18215,460-2,15030,477
2022年
3月期
連結
2Q10,309-5,468-5,3804,841-80829,977
通期7,968-4,326-8,5163,642-2,53625,679
2023年
3月期
連結
2Q5,4216,288-2,98911,709-1,39834,586
通期6,1814,843-7,51211,024-5,17329,403
2024年
3月期
連結
2Q11,855-9,064-2,9462,791-1,75329,404
通期13,721-6,098-7,3167,623-3,37729,845
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
51億4200万
2016年3月(連) +103.42%
104億6000万
2017年3月(連) +2.48%
107億1900万
2018年3月(連) -37.49%
67億
2019年3月(連) +51.13%
101億2600万
2020年3月(連) +16.88%
118億3500万
2021年3月(連) -22.97%
91億1600万
2022年3月(連) -12.59%
79億6800万
2023年3月(連) -22.43%
61億8100万
2024年3月(連) +121.99%
137億2100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-127億6100万
2016年3月(連)資金回収
93億3900万
2017年3月(連)資金投入
-12億3100万
2018年3月(連)投入+427.94%
-64億9900万
2019年3月(連)投入+293.28%
-255億5900万
2020年3月(連)投入-38.48%
-157億2500万
2021年3月(連)資金回収
63億4400万
2022年3月(連)資金投入
-43億2600万
2023年3月(連)資金回収
48億4300万
2024年3月(連)資金投入
-60億9800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-27億5900万
2016年3月(連)返済還元
-74億3600万
2017年3月(連)返済還元
-92億700万
2018年3月(連)返済還元
-50億5500万
2019年3月(連)返済還元
-57億1200万
2020年3月(連)返済還元
-64億3800万
2021年3月(連)返済還元
-71億8200万
2022年3月(連)返済還元
-85億1600万
2023年3月(連)返済還元
-75億1200万
2024年3月(連)返済還元
-73億1600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-76億1900万
2016年3月(連) プラ転
197億9900万
2017年3月(連) -52.08%
94億8800万
2018年3月(連) -97.88%
2億100万
2019年3月(連) マイ転
-154億3300万
2020年3月(連)
-38億9000万
2021年3月(連) プラ転
154億6000万
2022年3月(連) -76.44%
36億4200万
2023年3月(連) +202.69%
110億2400万
2024年3月(連) -30.85%
76億2300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-23億9300万
2016年3月(連)増加+43.08%
-34億2400万
2017年3月(連)減少-21.96%
-26億7200万
2018年3月(連)増加+39.78%
-37億3500万
2019年3月(連)増加+2.03%
-38億1100万
2020年3月(連)減少-40.2%
-22億7900万
2021年3月(連)減少-5.66%
-21億5000万
2022年3月(連)増加+17.95%
-25億3600万
2023年3月(連)増加+103.98%
-51億7300万
2024年3月(連)減少-34.72%
-33億7700万

現金等#8

2015年3月(連)
457億2400万
2016年3月(連) +27.53%
583億1400万
2017年3月(連) +0.46%
585億8000万
2018年3月(連) -8.26%
537億4000万
2019年3月(連) -39.4%
325億6600万
2020年3月(連) -31.7%
222億4200万
2021年3月(連) +37.02%
304億7700万
2022年3月(連) -15.74%
256億7900万
2023年3月(連) +14.5%
294億300万
2024年3月(連) +1.5%
298億4500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.53%
2016年3月(連)
7.08%
2017年3月(連)
7.81%
2018年3月(連)
4.84%
2019年3月(連)
6.6%
2020年3月(連)
7.49%
2021年3月(連)
4.94%
2022年3月(連)
4.18%
2023年3月(連)
3.69%
2024年3月(連)
6.83%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高