中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,848 | 9,136 |
| 減価償却費 | 2,960 | 2,776 |
| のれん償却額 | 790 | 645 |
| 減損損失 | － | 1,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 40 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 672 | 511 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -55 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -1,818 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,829 | -1,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478 | 1,374 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 396 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499 | -1,950 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,273 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559 | 3,791 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,348 | -390 |
| その他 | 325 | -653 |
| 小計 | 12,121 | 14,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,961 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -3,484 | -4,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,126 | 11,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -1,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179 | 688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -2,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,041 | -20,627 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,443 | 19,692 |
| 金銭の信託の売却による収入 | 983 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,625 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -5,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 5,012 |
| その他 | -606 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,559 | -15,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,387 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,329 | -901 |
| 自己株式の売却による収入 | 286 | 1,021 |
| 配当金の支払額 | -5,560 | -5,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,712 | -6,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,174 | -10,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,566 | 22,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
