中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,136 | 12,818 |
| 減価償却費 | 2,776 | 2,839 |
| のれん償却額 | 645 | 831 |
| 減損損失 | 1,746 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -52 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 511 | 519 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 148 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,818 | -1,195 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,240 | -795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,374 | 63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 177 | 15 |
| 受取和解金 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950 | 1,390 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -192 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,791 | -1,666 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -390 | -81 |
| その他 | -654 | -890 |
| 小計 | 14,102 | 13,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,961 | 1,388 |
| 利息の支払額 | | |
| 和解金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -4,227 | -5,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,835 | 9,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,106 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,147 | -1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,627 | -905 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,692 | 9,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,625 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,006 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,012 | 15 |
| その他 | -651 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,725 | 6,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,387 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -353 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | -901 | -981 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,021 | 322 |
| 配当金の支払額 | -5,790 | -5,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,438 | -7,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,324 | 8,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,242 | 30,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
