キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,818 | 11,119 |
| 減価償却費 | 2,839 | 2,823 |
| のれん償却額 | 831 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 7 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 519 | 204 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -117 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,195 | -1,118 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -795 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 816 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 1 |
| 受取和解金 | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,390 | -8,622 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -338 | -804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666 | 4,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -81 | -214 |
| その他 | -890 | 1,035 |
| 小計 | 13,218 | 10,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 1,277 |
| 利息の支払額 | | |
| 和解金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,690 | -4,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,116 | 7,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -1,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -7,348 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,537 | 5,453 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8 |
| その他 | -589 | -992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,344 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -981 | -1,359 |
| 自己株式の売却による収入 | 322 | 382 |
| 配当金の支払額 | -5,812 | -5,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,182 | -8,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,235 | -4,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,477 | 25,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
