中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,065 | 10,992 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,803 |
| のれん償却額 | 323 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -200 | -419 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -139 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,035 | 15,653 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,617 | -3,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,509 | -10,037 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,291 | 2,067 |
| その他 | -3,325 | -4,780 |
| 小計 | 13,102 | 11,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 693 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,190 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,543 | 12,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,666 | -2,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -1,485 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,372 | 3,644 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -314 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -8,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -61 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,818 | -3,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | -3,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,200 | 525 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,818 | 34,961 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 771 | － |
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