中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322 | 9,065 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,661 |
| のれん償却額 | 311 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -265 | -200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -216 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -578 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 628 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 234 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 114 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,601 | 14,035 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,418 | -3,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,023 | -5,509 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,576 | 1,291 |
| その他 | -1,943 | -3,228 |
| 小計 | 13,048 | 13,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 630 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -3,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,855 | 10,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -2,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,342 | -157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,482 | 2,372 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -500 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,064 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -67 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,849 | -2,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 7,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,404 | 37,818 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
